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大成景荣保本混合A(002644)

大成景荣保本混合A(002644)净值变动

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
一、期初基金净值17199264.4217199264.42NaN
二、本期经营活动:   
基金净收益9590542.75-82257.16998968.81
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款1.001019.7529.97
基金赎回款376.325938.1910.07
基金单位交易产生的基金净值变动数-375.32-4918.4419.90
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值841721758.138902860.9517199264.42
单位:元