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中欧消费主题股票A(002621)

中欧消费主题股票A(002621)净值变动

会计年度

项目 20年中期 19年中期 18年年度
一、期初基金净值NaN94761143.0488401036.05
二、本期经营活动:   
基金净收益729042696.1236630373.67-23030655.95
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款70792282.96493542.14120584.31
基金赎回款50943628.161142988.8454228.93
基金单位交易产生的基金净值变动数19848654.80-649446.7066355.38
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值3874658244.98186663817.8294761143.04
单位:元