会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 664309703.79 | 664309703.79 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 33372590.74 | 26576750.49 | 95670008.26 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 9250.37 | 11973.00 | 6736.96 |
基金赎回款 | 25090.28 | 205287.28 | 258068.62 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -15839.91 | -193314.28 | -251331.66 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 507717585.91 | 406505206.23 | 664309703.79 |
单位:元 |