会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 20273826.33 | 20273826.33 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | -3587962.61 | 1295763.71 | 11249178.09 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 53172.09 | 171486.75 | 99053.62 |
基金赎回款 | 33174.74 | 1033149.76 | 159684.82 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | 19997.35 | -861663.01 | -60631.20 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 25022869.27 | 25714778.69 | 20273826.33 |
单位:元 |