会计年度 |
项目 | 20年年度 | 20年中期 | 19年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 104558905.45 | 104558905.45 | 41463696.05 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 6188636.83 | 5757815.50 | 26561845.09 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 28861.96 | 438798.52 | 54674.46 |
基金赎回款 | 158459.76 | 19822412.39 | 268128.42 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -129597.80 | -19383613.87 | -213453.96 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 29355207.48 | 34596466.13 | 104558905.45 |
单位:元 |