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建信安心保本六号混合(002573)

建信安心保本六号混合(002573)净值变动

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
一、期初基金净值107239747.68107239747.68NaN
二、本期经营活动:   
基金净收益-5527522.61-1294315.2248564488.78
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款3673.941909.86400039.96
基金赎回款259233.10558006.86464877.61
基金单位交易产生的基金净值变动数-255559.16-556097.00-64837.65
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值78313253.8193147041.62107239747.68
单位:元