会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 25651281.91 | 25651281.91 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 6026478.61 | 822741.70 | 15645893.42 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 308955.27 | 36131.36 | 15041.21 |
基金赎回款 | 914923.29 | 22903.19 | 347240.37 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -605968.02 | 13228.17 | -332199.16 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 40185789.63 | 23349240.85 | 25651281.91 |
单位:元 |