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新沃通混合(002564)

新沃通混合(002564)净值变动

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
一、期初基金净值13339154.5913339154.59NaN
二、本期经营活动:   
基金净收益2931188.892494697.105515613.93
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款5601.5954686.954283.57
基金赎回款16223.62240439.14165849.11
基金单位交易产生的基金净值变动数-10622.03-185752.19-161565.54
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值15410280.0618910436.0713339154.59
单位:元