会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 1318895822.75 | 1318895822.75 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 41186514.36 | 76646084.53 | 614917505.41 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 81320.18 | 237955.91 | 440380.74 |
基金赎回款 | 188610.33 | 1073799.68 | 93183.87 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -107290.15 | -835843.77 | 347196.87 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 588028385.80 | 871734508.22 | 1318895822.75 |
单位:元 |