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泰康安益纯债债券C(002529)

泰康安益纯债债券C(002529)净值变动

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
一、期初基金净值596469823.90596469823.90NaN
二、本期经营活动:   
基金净收益33498933.4614746486.2324249269.86
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款15570.0087.983578.91
基金赎回款6129754.6051317989.05104766.30
基金单位交易产生的基金净值变动数-6114184.60-51317901.07-101187.39
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值891316645.46981776413.96596469823.90
单位:元