会计年度 |
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| 项目 | 20年中期 | 19年中期 | 18年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | NaN | 4958389712.38 | 370308498.27 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 19226105.91 | 31187185.57 | 51538941.22 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 36318.68 | 325681.52 | 27018516.38 |
| 基金赎回款 | 3929051.87 | 7286700.62 | 23261243.31 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -3892733.19 | -6961019.10 | 3757273.07 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 670470802.25 | 1712590523.23 | 4958389712.38 |
| 单位：元 |
