新闻|股票|评论|外汇|债券|基金|期货|黄金|银行|保险|数据|行情|信托|理财|收藏|读书|汽车|房产|科技|视频|博客|微博|股吧|论坛
 
对话  研究  要闻  研报  私募
滚动  公告  动态  专题  创投
 
净值  评级  申赎  新基金  基金筛选
排行  费率  分红  关注度  基金对比
 
微博  论坛
APP  基金吧
 
开户  超市  优选基金  定投频道  活期盈
登录  热销  新发基金  帮助中心  定期盈
泰康安益纯债债券C(002529)

泰康安益纯债债券C(002529)净值变动

会计年度

项目 20年中期 19年中期 18年年度
一、期初基金净值NaN4958389712.38370308498.27
二、本期经营活动:   
基金净收益19226105.9131187185.5751538941.22
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款36318.68325681.5227018516.38
基金赎回款3929051.877286700.6223261243.31
基金单位交易产生的基金净值变动数-3892733.19-6961019.103757273.07
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值670470802.251712590523.234958389712.38
单位:元