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招商丰益混合A(002514)

招商丰益混合A(002514)净值变动

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
一、期初基金净值467277361.20467277361.20207334523.48
二、本期经营活动:   
基金净收益24743798.6339666697.4077185588.60
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款71.913242.464715.99
基金赎回款7715.962032.3711462.61
基金单位交易产生的基金净值变动数-7644.051210.09-6746.62
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值392720234.69490102685.31467277361.20
单位:元