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金鹰元安保本C(002513)

金鹰元安保本C(002513)净值变动

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
一、期初基金净值700500758.76700500758.76NaN
二、本期经营活动:   
基金净收益61621892.7332011775.9974604970.12
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款89587.78834825.661088282.95
基金赎回款115234.77699765.066904605.65
基金单位交易产生的基金净值变动数-25646.99135060.60-5816322.70
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值795081178.57735312995.40700500758.76
单位:元