会计年度 |
项目 | 20年年度 | 20年中期 | 19年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 123488856.16 | 123488856.16 | 5082997.11 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | -741754.21 | -1082753.33 | 9588727.33 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 199.70 | 17224.17 | 8786.81 |
基金赎回款 | 4894.16 | NaN | 1864.26 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -4694.46 | NaN | 6922.55 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 1479932.76 | 3770920.39 | 123488856.16 |
单位:元 |