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兴业丰泰债券(002445)

兴业丰泰债券(002445)净值变动

会计年度

项目 20年中期 19年年度 19年中期
一、期初基金净值4402021546.475302425589.145302425589.14
二、本期经营活动:   
基金净收益64648387.76140272611.4172384888.73
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款NaNNaNNaN
基金赎回款NaNNaN94.93
基金单位交易产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值4342682732.014402021546.474991348495.84
单位:元