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德邦新添利混合H(002441)

德邦新添利混合H(002441)净值变动

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
一、期初基金净值403416878.90403416878.90529650538.47
二、本期经营活动:   
基金净收益3654384.41-41910.4323675212.54
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款1529.17384.8716191.95
基金赎回款16508.17835164.09238954.23
基金单位交易产生的基金净值变动数-14979.00-834779.22-222762.28
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值54865352.12203102686.85403416878.90
单位:元