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新华信用增强债券A(002421)

新华信用增强债券A(002421)净值变动

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
一、期初基金净值12715427.9512715427.9538246501.73
二、本期经营活动:   
基金净收益595072.20426519.20622356.68
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款462.575189.922512.73
基金赎回款14296.7685806.9648875.00
基金单位交易产生的基金净值变动数-13834.19-80617.04-46362.27
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值9332181.9910226289.3512715427.95
单位:元