会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 345367655.29 | 345367655.29 | 307447845.48 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 78438025.69 | 42830002.13 | 137509403.86 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 120612.02 | 11034553.30 | 306506.83 |
基金赎回款 | 51725.78 | 540131.64 | 265227.62 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | 68886.24 | 10494421.66 | 41279.21 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 616748625.17 | 355957811.25 | 345367655.29 |
单位:元 |