会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 703658647.28 | 703658647.28 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 48538612.05 | 25882881.16 | 103731663.56 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 84408300.50 | 729049.60 | 865392.21 |
| 基金赎回款 | 282541.44 | 668721.19 | 487528.70 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 84125759.06 | 60328.41 | 377863.51 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 1114059048.53 | 884844968.76 | 703658647.28 |
| 单位：元 |
