会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 780381758.77 | 780381758.77 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 9206444.59 | 19726624.87 | 53911727.65 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 20567.97 | 18883.75 | 563612.89 |
| 基金赎回款 | 1839.85 | 30968218.89 | 140306.98 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 18728.12 | -30949335.14 | 423305.91 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 43317923.09 | 325283522.83 | 780381758.77 |
| 单位：元 |
