会计年度 |
项目 | 21年中期 | 20年年度 | 20年中期 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 51076227.21 | NaN | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | -3882653.66 | 5532288.90 | 5746663.63 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 94484.24 | 44221.17 | 519597.46 |
基金赎回款 | 262575.00 | 293529.28 | 817883.32 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -168090.76 | -249308.11 | -298285.86 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 26848901.16 | 51076227.21 | 65221804.42 |
单位:元 |