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大成一带一路灵活配置(002319)

大成一带一路灵活配置(002319)净值变动

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
一、期初基金净值145261349.37NaNNaN
二、本期经营活动:   
基金净收益10921836.56117017817.2654146820.24
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款182608.9581653.27770241.02
基金赎回款134929.41949769.52337641.82
基金单位交易产生的基金净值变动数47679.54-868116.25432599.20
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值56420905.45145261349.37372576700.02
单位:元