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大成一带一路灵活配置(002319)

大成一带一路灵活配置(002319)净值变动

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
一、期初基金净值145261349.37145261349.37NaN
二、本期经营活动:   
基金净收益13768832.3410921836.56117017817.26
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款20376.31182608.9581653.27
基金赎回款110148.30134929.41949769.52
基金单位交易产生的基金净值变动数-89771.9947679.54-868116.25
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值52079141.9556420905.45145261349.37
单位:元