会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 27800258.13 | 27800258.13 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 236061.47 | 5537575.27 | 19339335.86 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 25272.33 | 95393.20 | 59203.48 |
基金赎回款 | 8248.60 | 360613.49 | 157418.13 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | 17023.73 | -265220.29 | -98214.65 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 48800543.44 | 64858614.24 | 27800258.13 |
单位:元 |