会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 13751647.57 | 13751647.57 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 35100875.73 | -387327.66 | 11316371.50 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 2346.49 | 84304801.33 | 7044.73 |
| 基金赎回款 | 53675.75 | 1211053.49 | 157747.02 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -51329.26 | 83093747.84 | -150702.29 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 14108235.17 | 3999145569.40 | 13751647.57 |
| 单位：元 |
