会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 52472085.12 | 52472085.12 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 1840960.60 | 681433.11 | 273408.77 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 19.99 | 341110.00 | 8673.13 |
基金赎回款 | 490.71 | 1872792.07 | 13820.65 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -470.72 | -1531682.07 | -5147.52 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 54301939.84 | 54748017.33 | 52472085.12 |
单位:元 |