会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 238825946.06 | 238825946.06 | 27290231.42 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 59664159.56 | 54224533.82 | 70783508.79 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 261875.60 | 10822355.74 | 10420196.75 |
基金赎回款 | 691274.09 | 10233867.18 | 1339644.93 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -429398.49 | 588488.56 | 9080551.82 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 210982913.30 | 264677168.18 | 238825946.06 |
单位:元 |