会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 77922954.78 | 77922954.78 | 96990872.22 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -3381310.00 | 3685782.51 | 30265587.90 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 3066.05 | 3601.17 | 20599.24 |
| 基金赎回款 | 33284.90 | 234028.60 | 88146.75 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -30218.85 | -230427.43 | -67547.51 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 61096606.28 | 75160421.35 | 77922954.78 |
| 单位：元 |
