会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 507048654.58 | 507048654.58 | 346420102.47 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 41118132.06 | 13218021.00 | 158819774.24 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 130.80 | 49.95 | 129.82 |
基金赎回款 | 94470.21 | 47385.79 | 7178.12 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -94339.41 | -47335.84 | -7048.30 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 492923916.30 | 494539971.25 | 507048654.58 |
单位:元 |