会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 741856605.30 | 741856605.30 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 29613478.89 | 23921103.76 | 84247246.16 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 34872.63 | 19377.26 | 60744.21 |
基金赎回款 | 126757.32 | 22603822.21 | 185920.12 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -91884.69 | -22584444.95 | -125175.91 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 751586088.38 | 621276050.69 | 741856605.30 |
单位:元 |