会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 54570536.62 | 54570536.62 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 254746566.76 | 17199139.77 | 34398117.12 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 26494699.73 | 9030334.40 | 54903.65 |
基金赎回款 | 5749163.38 | 520479.70 | 25353.17 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | 20745536.35 | 8509854.70 | 29550.48 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 1574524618.06 | 104651741.15 | 54570536.62 |
单位:元 |