会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 14624387.30 | 14624387.30 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | -10130316.45 | 6817645.72 | 16529917.82 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 1034821.92 | 4506770.24 | 183262.99 |
基金赎回款 | 7447817.03 | 900621.26 | 291153.43 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -6412995.11 | 3606148.98 | -107890.44 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 256302295.88 | 39639317.02 | 14624387.30 |
单位:元 |