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泰康稳健增利债券C(002246)

泰康稳健增利债券C(002246)净值变动

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
一、期初基金净值1169184547.511169184547.51NaN
二、本期经营活动:   
基金净收益174959831.3737214056.2045794360.14
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款21532051.89111130453.76653400.41
基金赎回款44921981.955506605.226371277.95
基金单位交易产生的基金净值变动数-23389930.06105623848.54-5717877.54
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值5945332543.842657815486.841169184547.51
单位:元