会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 90078446.36 | 90078446.36 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 10305897.53 | -116953.36 | 34027411.34 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 190500.68 | 217036.87 | 219603.37 |
基金赎回款 | 625625.76 | 1149329.14 | 837288.94 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -435125.08 | -932292.27 | -617685.57 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 72677207.08 | 70694747.54 | 90078446.36 |
单位:元 |