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嘉实新起航混合(002212)

嘉实新起航混合(002212)净值变动

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
一、期初基金净值703003707.07703003707.07NaN
二、本期经营活动:   
基金净收益21832236.7719394297.1560807809.44
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款537952.12848.7422.98
基金赎回款84564.8141228513.59NaN
基金单位交易产生的基金净值变动数453387.31-41227664.85NaN
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值60487878.53205844084.25703003707.07
单位:元