会计年度 |
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| 项目 | 20年中期 | 19年中期 | 18年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | NaN | 625026646.26 | 1148605752.78 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 76841468.46 | 179765885.48 | -219723979.88 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 314490.50 | 60367.63 | 128042.05 |
| 基金赎回款 | 3378004.33 | 16685930.95 | 503942.68 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -3063513.83 | -16625563.32 | -375900.63 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 336552889.35 | 635820538.41 | 625026646.26 |
| 单位：元 |
