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北信瑞丰偏债混合(002194)

北信瑞丰偏债混合(002194)净值变动

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
一、期初基金净值511934802.25511934802.25235896828.04
二、本期经营活动:   
基金净收益4991830.774908854.8172607052.58
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款434.6535026.811597.29
基金赎回款785.4415057.36362.20
基金单位交易产生的基金净值变动数-350.7919969.451235.09
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值4175809.4810290625.35511934802.25
单位:元