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农银汇理新能源混合(002190)

农银汇理新能源混合(002190)净值变动

会计年度

项目 20年中期 19年中期 18年年度
一、期初基金净值NaN58704519.45104045912.57
二、本期经营活动:   
基金净收益37333313.904314115.15-30887556.47
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款8049957.9015405.3310029.14
基金赎回款17700163.3785467.6561072.51
基金单位交易产生的基金净值变动数-9650205.47-70062.32-51043.37
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值223391565.5160469547.5458704519.45
单位:元