会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 450052179.93 | 450052179.93 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 780792.33 | -236864.77 | 157285959.57 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 552669.56 | 463356.46 | 222478.81 |
基金赎回款 | 50406.92 | 558018.28 | 1370397.04 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | 502262.64 | -94661.82 | -1147918.23 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 138609450.91 | 210277489.16 | 450052179.93 |
单位:元 |