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信诚新泽回报混合B(002177)

信诚新泽回报混合B(002177)净值变动

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
一、期初基金净值261805480.77261805480.77NaN
二、本期经营活动:   
基金净收益22162849.2712791080.5860598513.23
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款2500.0012430.9120834.46
基金赎回款1474.001236.52141.38
基金单位交易产生的基金净值变动数1026.0011194.3920693.08
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值324583999.09325480867.04261805480.77
单位:元