会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 181760269.89 | 181760269.89 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 26274590.53 | 25283155.77 | 51445446.63 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 5073.86 | 17256.04 | 10778.84 |
基金赎回款 | 6337.21 | 33091.28 | 54616.74 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -1263.35 | -15835.24 | -43837.90 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 171331506.69 | 166296124.21 | 181760269.89 |
单位:元 |