会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 553256220.27 | 553256220.27 | 462217851.76 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | -26530436.64 | 62665237.10 | 190800945.48 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 1098.93 | 308936.69 | 21145.78 |
基金赎回款 | 585400.94 | 42624.24 | 39368.22 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -584302.01 | 266312.45 | -18222.44 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 382020282.91 | 549078271.74 | 553256220.27 |
单位:元 |