会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 70694799.34 | 70694799.34 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 6323122.76 | 6399227.26 | 18468340.65 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 33095.24 | 209745.26 | 71151.14 |
基金赎回款 | 252444.99 | 1148725.74 | 588412.87 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -219349.75 | -938980.48 | -517261.73 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 55014064.10 | 66267672.98 | 70694799.34 |
单位:元 |