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诺安利鑫保本混合(002137)

诺安利鑫保本混合(002137)净值变动

会计年度

项目 20年中期 19年中期 18年年度
一、期初基金净值NaN133042877.46355173507.19
二、本期经营活动:   
基金净收益14479270.7219103344.1711062444.80
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款842691.9334766.6513791.40
基金赎回款3084620.93526331.915710.31
基金单位交易产生的基金净值变动数-2241929.00-491565.268081.09
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值79025926.28107537804.68133042877.46
单位:元