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广发新兴产业混合(002124)

广发新兴产业混合(002124)净值变动

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
一、期初基金净值1179028398.14177195950.40177195950.40
二、本期经营活动:   
基金净收益114806523.21318447250.15174197279.48
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款26609302.251711247.6322710232.25
基金赎回款9077322.2314258349.3310898448.74
基金单位交易产生的基金净值变动数17531980.02-12547101.7011811783.51
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值1099717783.721179028398.14831668506.81
单位:元