会计年度 |
项目 | 18年中期 | 17年年度 | 17年中期 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 205018708.46 | 201656192.97 | 201656192.97 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | -2129539.11 | 27238122.78 | 9794331.58 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 21.99 | 1309.00 | 10.00 |
基金赎回款 | 114.72 | 782.42 | NaN |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -92.73 | 526.58 | NaN |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 152375440.18 | 205018708.46 | 208539661.51 |
单位:元 |