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博时新收益混合C(002096)

博时新收益混合C(002096)净值变动

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
一、期初基金净值443265674.73268793468.93268793468.93
二、本期经营活动:   
基金净收益55846125.15118036908.20-1806156.90
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款458512.93127815.7720019879.99
基金赎回款1430930.29128139.0272016.43
基金单位交易产生的基金净值变动数-972417.36-323.2519947863.56
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值535252251.79443265674.73322794508.95
单位:元