会计年度 |
项目 | 18年中期 | 17年年度 | 17年中期 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 433305764.07 | 554671319.43 | 554671319.43 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 734131.27 | 34272873.83 | 20766116.61 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | NaN | 99.99 | 2290.74 |
基金赎回款 | NaN | NaN | 52300.28 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | -50009.54 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 433994121.09 | 433305764.07 | 472234070.67 |
单位:元 |