会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 820056739.76 | 820056739.76 | 372215535.02 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 83050654.17 | 44587598.03 | 101297668.98 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 47262219.50 | 4043481.34 | 2301948.62 |
基金赎回款 | 42245636.82 | 4123422.11 | 1633624.21 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | 5016582.68 | -79940.77 | 668324.41 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 1593514946.03 | 1084176000.48 | 820056739.76 |
单位:元 |