会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 1616514727.65 | 1616514727.65 | 19285354.02 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 1003624561.22 | 644134189.17 | 184541145.04 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 10154615.19 | 109329547.37 | 48372244.78 |
| 基金赎回款 | 30785195.18 | 132451099.13 | 49658644.65 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -20630579.99 | -23121551.76 | -1286399.87 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 3657381320.93 | 3715969807.36 | 1616514727.65 |
| 单位：元 |
