会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 40622727.43 | 40622727.43 | 45154165.46 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 440685.04 | 913877.41 | 13147953.59 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 32916.84 | 86490.03 | 93785.23 |
| 基金赎回款 | 28474.81 | 294505.74 | 226188.81 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 4442.03 | -208015.71 | -132403.58 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 32453644.94 | 36687175.26 | 40622727.43 |
| 单位：元 |
