会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 484047620.95 | 484047620.95 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 48746029.23 | 35640048.23 | 60557613.33 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 7606.26 | 122308.82 | 9932.23 |
| 基金赎回款 | 85202.62 | 323172.74 | 268371.04 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -77596.36 | -200863.92 | -258438.81 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 550304396.15 | 623640039.95 | 484047620.95 |
| 单位：元 |
