会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 853702919.58 | 853702919.58 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 46362123.47 | 21543163.12 | 107687995.72 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 445983.85 | 668419.04 | 996680.86 |
基金赎回款 | 461157.88 | 1899700.04 | 512239.20 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -15174.03 | -1231281.00 | 484441.66 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 1025849343.60 | 728005977.43 | 853702919.58 |
单位:元 |